Въведение
Чрез модул "Банка" във fakturirane.com можете лесно и бързо да следите постъпилите плащания по издадените от вас фактури и проформи.
Модулът позволява да импортирате банковите движения от електронното банкиране и автоматично да ги свързвате със съответните клиенти и издадени документи.
Така получавате ясна представа кои фактури са платени, кои очакват плащане и кои банкови постъпления все още не са свързани с издадени документи.
Можете да импортирате банковите движения ежедневно, веднъж седмично, в края на месеца или когато ви е удобно.
Как работи модулът?
1. Изтеглете движението от вашето банкиране
Влезте в електронното банкиране на вашата банка и изтеглете файл с движенията по съответната сметка за избрания период.
2. Импортирайте файла във fakturirane.com
Отворете меню "Банка" и изберете бутона "Нови данни". Менюто се вижда само когато модул "Банка" е активиран към вашия профил.
В появилия се прозорец посочете:
- Месец и година – периодът, за който се отнасят движенията;
- Банкова сметка – сметката, за която импортирате данните;
- Тип импорт – изберете съответната банка и формат на файла.
- Файл – предварително изтегления файл от електронното банкиране;
След като попълните необходимите данни, натиснете бутона "Зареждане".
3. Прегледайте банковите движения
След импортирането движенията се зареждат в справката на модул "Банка". От нея можете да преглеждате всички движения според избраните:
- Месец;
- Година;
- Банкова сметка.
Имате възможност да изберете конкретна банкова сметка или да прегледате движенията от всички въведени в системата банкови сметки едновременно.
4. Автоматично разпознаване и свързване с фактури
При зареждането системата анализира описанието на всяко банково движение и се опитва автоматично да разпознае клиента и съответния документ.
Разпознаването се извършва на база информацията, съдържаща се в основанието или описанието на плащането, например:
- Номер на фактура;
- Номер на проформа фактура;
- ЕИК на клиента.
Когато бъде открито съвпадение, банковото движение се свързва със съответната фактура или проформа. Това улеснява проследяването на плащанията и намалява необходимостта от ръчна проверка. Когато движението не е разпознато (когато вашият клиент не е въвел нужната информация при превода) има възможност за ръчно въвеждане на номер на фактура.
Поддържани банки и формати за импорт
Към момента модулът поддържа импорт на банкови движения от следните източници:
| Банка / Платежна система | Формат на файла |
|---|---|
| ПИБ (Първа инвестиционна банка) | XML |
| ПроКредит Банк | XLSX |
| Paysera | XML |
| ePay.bg | CSV |
Не намирате вашата банка в списъка?
Можем да добавим поддръжка и за други банки и платежни системи. За целта ни пишете и ни изпратете примерен файл с банкови движения,
изтеглен от вашето електронно банкиране (може да съдържа движения само за един ден).
Предпочитани формати: XML, CSV, JSON и XLS/XLSX.
Полезно и за счетоводители
Модул "Банка" е подходящ не само за фирми, но и за счетоводни кантори, които обслужват множество клиенти.
Чрез него може лесно да се проследяват:
- Постъпилите плащания по издадени фактури;
- Неплатените фактури;
- Банкови постъпления, за които все още няма издадена фактура;
- Плащания, които не могат да бъдат автоматично свързани с конкретен клиент или документ.
Това улеснява текущото счетоводно обслужване, намалява ръчната обработка на банковите извлечения и помага за по-добър контрол върху постъпленията.
Модулът се развива и надгражда постоянно, така че ако имате нужда от допълнителни функции е необходимо да ни ги опишете и изпратите.
